Cách đọc hiểu mô hình nến nhật – Biểu đồ nến chi tiết – Price Action

Spinning top là trường hợp đặc biệt với nến có cả bóng trên và bóng dưới dài trong khi thân nến thật nhỏ.

Spinning top đại diện cho sự thiếu quyết đoán. Thân nến thực sự nhỏ cho thấy rất ít chuyển động giá từ lúc mở cửa và đóng cửa. Bóng nến cho thấy sự giằng co của lực mua và bán trong phiên. Mặc dù phiên mở và đóng với ít thay đổi, trong khi đó, giá vẫn tăng cao hơn và thấp hơn đáng kể trong quá trình giao dịch. Cả người mua và người bán đều không thể chiếm thế thượng phong và kết quả là một sự bế tắc, khả năng thay đổi hoặc gián đoạn trong xu hướng.

Nến Doji

Doji là một biểu đồ nến quan trọng, cung cấp thông tin hữu ích khi xem xét 1 mình hoặc trong một số mẫu quan trọng. Doji hình thành khi giá mở và đóng gần như bằng nhau. Độ dài của bóng nến trên và dưới có thể khác nhau, với nến kết quả trông giống như hình chữ thập, chữ thập ngược hoặc dấu cộng. Nếu xem xét 1 mình, Doji là những mẫu trung tính. Bất kỳ xu hướng tăng hoặc giảm đều dựa trên hành động giá trước đó và xác nhận trong tương lai.

Trường hợp lý tưởng nhất, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng vậy, giá mở và giá đóng nên bằng nhau. Trong khi một biểu đồ nến doji có giá mở và đóng bằng nhau sẽ được coi là mạnh mẽ hơn, điều quan trọng hơn là phải nắm bắt được bản chất của nến. Doji truyền đạt một cảm giác thiếu quyết đoán hoặc giằng co giữa người mua và người bán. Giá di chuyển trên và dưới mức mở trong phiên, nhưng đóng cửa ở hoặc gần mức mở cửa. Cả bò đực lẫn gấu đều không thể giành quyền kiểm soát và một bước ngoặt có thể đang phát triển. Việc xác định độ mạnh của nến Doji sẽ phụ thuộc vào giá cả, biến động gần đây và nến trước đó.

Bulls vs. Bears – Mua vs. Bán

Biểu đồ nến mô tả cuộc chiến giữa Bulls (người mua) và Bears (người bán) trong một khoảng thời gian nhất định. Đáy nến thể hiện lúc người bán kiểm soát và đỉnh thể hiện lúc người mua kiểm soát thế trận. Càng gần với mức cao, người mua càng kiểm soát. Càng gần với mức thấp, người bán nắm giữ cuộc chơi.

Dưới đây là 6 biểu đồ nến phổ biến:

1. Nến dài màu trắng (hoặc màu xanh) chỉ ra rằng người Mua – Bulls kiểm soát giao dịch trong hầu hết các phiên.
2. Nến dài màu đen (hoặc đỏ) chỉ ra rằng người Bán – Bears kiểm soát giao dịch) trong hầu hết các phiên.
3. Nến thân ngắn cho thấy rằng không bên nào kiểm soát
4. Bóng dưới dài hơn chỉ ra rằng người Bán – Bears đã kiểm soát thị trường 1 phần, nhưng đã mất kiểm soát vào cuối phiên và người Mua – Bulls đã có kiểm soát đến phút cuối.
5. Bóng trên dài chỉ ra rằng người Mua – Bulls đã kiểm soát thị trường 1 phần, nhưng đã mất kiểm soát vào cuối phiên và người Bán – Bears đã có kiểm soát đến phút cuối.
6. Cả bóng trên và dưới đều dài cho thấy cả người Mua – Bulls và người Bán – Bears đều có những khoảnh khắc lấn áp bên còn lại, nhưng không đủ áp đảo hoàn toàn, tạo nên tình trạng bế tắc.

Những gì biểu đồ nến không nói với bạn

Biểu đồ nến không phản ánh chuỗi các sự kiện giữa mở và đóng, mà chỉ là mối quan hệ giữa giá mở và đóng. Giá cao và thấp hiển thị rõ trên biểu đồ, nhưng chúng ta không thể biết cái nào đến trước.

Với một nến dài màu trắng – (hoặc xanh), giả định là giá tăng hầu hết phiên giao dịch. Tuy nhiên, dựa trên trình tự cao / thấp, phiên có thể có nhiều biến động. Ví dụ hình trên mô tả hai chuỗi cao / thấp có thể sẽ tạo thành cùng một nến. Chuỗi đầu tiên cho thấy hai bước di chuyển nhỏ và một bước di chuyển lớn: một sự suy giảm nhỏ ban đầu để tạo thành mức thấp, một bước tiến mạnh mẽ để tạo thành mức cao và một sự suy giảm nhỏ để tạo ra sự đóng cửa. Chuỗi thứ hai cho thấy ba động tác khá sắc nét: một bước tiến mạnh mẽ mở ra để tạo thành cao, một sự suy giảm mạnh để tạo thành mức thấp và một bước tiến sắc nét để tạo ra sự đóng cửa. Chuỗi đầu tiên miêu tả áp lực mua mạnh mẽ, bền vững và sẽ được coi là tăng giá hơn. Chuỗi thứ hai phản ánh nhiều biến động và một số áp lực bán. Đây chỉ là hai ví dụ; có hàng trăm kết hợp tiềm năng có thể dẫn đến cùng một nến.

Tuy nhiên, biểu đồ nến vẫn cung cấp thông tin có giá trị về các vị trí tương đối của giá mở, cao, thấp và đóng. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch hình thành một nến cụ thể có thể khác nhau.

Các biểu đồ nến hay gặp nhất

1. Biểu đồ nến ngôi sao – Star

Mô hình nến ngôi sao là nến nhỏ có khoảng cách và không chồng lên thân nến của nến trước đó. Nến trước đó thường có phần thân lớn, và nến tiếp theo ở vị trí nến sao có phần thân nhỏ. Tùy thuộc vào nến trước, nến vị trí sao sẽ ở phía trên hoặc phai dưới và xuất hiện tách biệt với hành động giá trước đó. Hai nến có thể là bất kỳ sự kết hợp nào của nến tăng hoặc giảm. Nến star có thể dưới dạng nến Doji, búa, Shooting Star hoặc spinning top có phần thân nhỏ.

2. Biểu đồ nến Harami

Nến Harami hình thành bên trong phần thân của nến trước đó. Harami có nghĩa là “mang thai” trong tiếng Nhật; và diễn tả tượng hình hình ảnh kết hợp của 2 nến, nến thứ hai được lồng vào bên trong nến thứ nhất.

Nến đầu tiên thường có phần thân nến thật lớn và phần thân thứ 2 nhỏ hơn. Các bóng nến (cao / thấp) của nến thứ hai không cần phải được chứa trong nến thứ nhất, mặc dù vậy tốt hơn nếu thỏa mãn được điều này. Nến Doji và spinning top có phần thân thật nhỏ cũng có thể hình thành ở vị trí harami. Ngoài ra còn có một số mẫu 2 và 3 nến sử dụng vị trí harami.

3. Mô hình nến đảo ngược có phần bóng nến dài

Có hai cặp mô hình nến đơn đảo ngược được tạo thành từ nến có phần thân nhỏ, một bóng nến dài và một bóng nến còn lại ngắn hoặc không tồn tại. Thông thường, bóng nến dài phải dài ít nhất gấp đôi chiều dài của phần thân. Tên nến phụ thuộc vào vị trí của bóng nến dài và hành động giá.

• Cặp đầu tiên, mô hình Hammer – cái búa và Hanging Man – Người treo chứa những cây nến giống hệt nhau với thân nến thân nhỏ và bóng nến dưới dài hơn.
• Cặp thứ hai, Inverted Hammer – cái búa ngược và Shooting Star – sao băng cũng chứa những cây nến giống hệt nhau, nhưng có thân nhỏ và bóng nến trên dài.

Chỉ hành động giá trước đó và xác nhận thêm mới xác định tính chất tăng hoặc giảm của các nến này. Búa và Búa đảo ngược hình thành sau một đợt giảm và là các mẫu đảo chiều tăng giá, trong khi đó, Star Star và Người treo hình thành sau một đợt tăng giá và là các mẫu đảo chiều giảm giá

3.1 Mô hình Hammer – cái búa và Hanging Man – Người treo

Mô hình cái búa – Hammer và người treo – Hanging man trông giống hệt nhau, nhưng có ý nghĩa khác nhau dựa trên hành động giá trước đó. Cả hai đều có thân nến nhỏ, bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngắn hoặc không tồn tại. Như với hầu hết các hình dạng nến đơn và đôi, mô hình búa và người treo đều yêu cầu xác nhận trước khi hành động.

Mô hình nến cái búa là mô hình đảo chiều tăng giá hình thành sau một đợt giảm giá. Ngoài khả năng đảo ngược xu hướng tiềm năng, mô hình cái búa có thể đánh dấu mức đáy hoặc mức hỗ trợ, báo hiệu khả năng tăng giá. Mức thấp của phần bóng nến dưới dài hơn ngụ ý rằng người bán đã đẩy giá thấp hơn trong phiên. Tuy nhiên, kết thúc mạnh mẽ cho thấy người mua đã lấy lại phong độ để kết thúc phiên. Tuy nhiên tiếp theo, mô hình búa yêu cầu xác nhận tăng thêm trước khi hành động. Mức thấp của mô hình búa cho thấy vẫn còn nhiều người bán. Áp lực mua thêm, và tốt nhất là khối lượng giao dịch tăng, là cần thiết trước khi hành động. Xác nhận như vậy có thể đến từ một nến xanh thân dài.

Mô hình nến người treo là mô hình đảo chiều giảm giá cũng có thể đánh dấu mức cao nhất hoặc mức kháng cự. Hình thành sau một đợt tăng, mô hình nến Người treo báo hiệu rằng áp lực bán đang bắt đầu tăng. Như với mô hình cái Búa, mô hình Người treo yêu cầu tín hiệu xác nhận giảm giá thêm trước khi hành động. Xác nhận như vậy có thể đến từ một cây nên đỏ với thân dài, chứng tỏ khối lượng bán đã tăng.

3.2 Mô hình nến Inverted Hammer – cái búa ngược và Shooting Star – sao băng

Mô hình nến cái búa ngược Inverted Hammer và sao băng – shooting Star trông giống hệt nhau, nhưng có ý nghĩa khác nhau dựa trên hành động giá trước đó. Cả 2 nến đều có thân nhỏ, bóng nến trên dài và bóng nến dưới nhỏ hoặc không tồn tại. Những nến này đánh dấu sự đảo ngược xu hướng tiềm năng, nhưng yêu cầu xác nhận trước khi hành động.

Mô hình nến Shooting star – Ngôi sao băng là một mô hình đảo chiều giảm giá hình thành sau một giai đoạn tăng giá và ở vị trí nến ngôi sao, có thể đánh dấu một mức độ đảo ngược hoặc mức kháng cự tiềm năng. Nến ngôi sao băng hình thành khi giá chênh lệch cao hơn khi mở cửa, tăng trong phiên và đóng cửa ở mức cao. Nến kết quả có một bóng nến trên dài và thân nhỏ. Sau một bước tăng lớn (bóng nến trên), áp lực bán khiến giá giảm. Để báo hiệu khả năng đảo ngược cao, bóng nến trên phải tương đối dài và ít nhất gấp 2 lần chiều dài của thân nến. Cần thêm xác nhận giảm giá sau mô hình Shooting star và có thể ở nến cách xa hoặc một cây nến đỏ dài với khối lượng lớn.

Mô hình nến cái búa ngược trông giống hệt như mô hình Ngôi sao băng, nhưng hình thành sau đợt giảm giá hoặc xu hướng giảm, thể hiện mức độ đảo ngược hoặc hỗ trợ xu hướng tiềm năng. Sau khi giảm, bóng trên dài cho thấy áp lực mua trong phiên. Tuy nhiên, người mua không thể duy trì áp lực và giá đã đóng cửa ở dưới mức cao để tạo ra bóng nến trên dài. Vì thất bại này, cần phải có xác nhận tăng trước khi hành động bằng một nến xanh với khoảng trống phía lên hoặc nến xanh có thân dài với khối lượng lớn.

Nguồn: vnrebates