Cấu trúc thị trường – Market Structure

by Sam MKT

Cấu trúc thị trường (theo Lý thuyết Dow) là bài quan trọng đi theo suốt hành trình trade của 1 trader. Xác định được cấu trúc thị trường (market structure) thì chúng ta có thể xác định được hướng đi của giá. Từ đó dựa vào hành động giá để đu theo cấu trúc cho những lệnh của chúng ta có xác suất thắng cao nhất. Bài này Bigtrade sẽ hướng dẫn chi tiết cách xác định cấu trúc thị trường, áp dụng cho mọi loại thị trường.

Cấu trúc thị trường (Market Structure) là phần cơ bản nhưng nó là quan trọng nhất trong tất cả các bài, mọi giao dịch, mọi strategy của bạn đều phải xác định đúng Market Structure thì mới có 1 giao dịch xác xuất sai là thấp nhất. Muốn tăng được khả năng thắng của lệnh thì việc đọc đúng cấu trúc thị trường là việc đầu tiên bạn cần làm.

Cấu trúc thị trường :

Thị trường gồm 3 phase :

Drop (giảm),

Base (đi ngang – Accumulation),

Rally (tăng)

Ví dụ : 

D-B-D
Drop-Base-Drop
RBR
Rally – Base – Drop

1. Cấu trúc tăng, Cấu trúc giảm

1.1 Cấu trúc tăng, hay còn gọi là Up trend (xu hướng tăng)

Đặc trưng của thị trường tăng là giá tạo ra các mức Higher High và Higher Low. Nhưng điều này là

chưa đủ, cần phải nói rằng thị trường tăng giá luôn phá vỡ các Swing High và vẫn tôn trọng các

Swing Low.

Nói 1 cách khác : Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau không được phá vỡ đáy trước

1.2 Cấu trúc giảm, hay còn gọi là Down trend (xu hướng giảm)

Cấu trúc giảm là ngược lại với cấu trúc tăng.

2. Xác định đảo chiều như thế nào ?

Đảo chiều = Market Structure Break (MSB) hay Break of Structure (BOS)

Để xác định cấu trúc đảo chiều ta cần 2 bước :

CHoCH là gì ?

Bước 1 : Xác định CHoCH – Change of Charactor

CHoCH thể hiện sự thay đổi đặc tính của cấu trúc, chưa phải là thay đổi xu hướng, nói cách khác:

– Trong 1 xu hướng tăng, CHoCH là phá vỡ đầu tiên của 1 cấu trúc trước khi giá phá vỡ Swing Low

– Trong 1 xu hướng giảm, CHoCH là phá vỡ đầu tiên của cấu trúc trước khi giá phá vỡ Swing High

BOS là gì ?

Bước 2 : Xác định BOS (MSB) – Break of Structure

BOS là phá vỡ Swing High / Swing Low

Ta xác định CHoCH với BOS như hình vẽ :

Lưu ý quan trọng :

Swing High được gọi là phá vỡ (BOS) khi có nến đóng cửa (close) nằm trên giá Swing High

Swing Low được gọi là phá vỡ (BOS) khi có nến đóng cửa (close) nằm dưới giá Swing Low

Ngược lại gọi là Fake Break hay Failure Break, như ví dụ này :

3. Giao dịch dựa vào cấu trúc thị trường

Sau khi xác định được xu hướng (cấu trúc thị trường) thì việc còn lại là xác định 1 điểm vào lệnh , stop loss và take profit.

Để tính được Profit / Loss của lệnh các bạn đọc ở đây : Bảng tính Loss – Profit

Ở bài này hướng dẫn các bạn cách xác định cấu trúc thị trường (xu hướng thị trường), cũng là 1 bài nền tảng mà quan trọng nhất trong sự nghiệp trader của mọi trader / investor. Để giao dịch dựa vào Market Structure thì chúng ta tìm hiểu chuyên sâu ở các bài sau và những đầu mục dưới đây nhé :

3.1 RTO là gì ?

3.2 Order Block là gì ?

3.3 Imbalance là gì

3.4 Liquidity là gì ?

Nguồn: Bigtrade

Related Posts

1 comment

Trình September 26, 2023 - 1:11 pm

Cảm ơn anh, em đã hiểu thêm về BO, em đang nghiên cứu kỹ phần cấu trúc thị trường để củng cố thêm PP giao dịch của minh.

Reply

Leave a Comment