Có nhiều cách để giao dịch thị trường bằng cách sử dụng Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA).
Nhưng cách phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng các EMA này để giao dịch là theo xu hướng.
Khái niệm rất đơn giản…
Hãy sử dụng hai đường EMA với các khoảng thời gian khác nhau làm ví dụ.
Nếu đường EMA chu kỳ thấp hơn vượt lên trên đường EMA chu kỳ cao hơn, thì thị trường được coi là đang trong xu hướng tăng.
Và nếu đường EMA chu kỳ thấp hơn cắt xuống dưới đường EMA chu kỳ cao hơn, thì thị trường được coi là đang trong xu hướng giảm.
Nhưng đây là nơi mà nhiều nhà giao dịch đã sai lầm…
Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu coi sự giao nhau là một tín hiệu để mua hoặc mua.
Nếu đường EMA chu kỳ thấp hơn cắt lên trên đường EMA chu kỳ cao hơn, chúng sẽ đi dài.
Và nếu đường EMA chu kỳ thấp hơn cắt xuống bên dưới đường EMA chu kỳ cao hơn, chúng sẽ giảm.
Đó là một cách chắc chắn để phá vỡ.
Bạn có thể thấy trong biểu đồ trên rằng nếu bạn đã mua Long hoặc bán khống mỗi khi đường EMA cắt nhau, bạn sẽ liên tục bị dừng giao dịch của mình.
Bạn thấy đấy, phương pháp giao dịch đường giao nhau EMA này đã hoạt động từ nhiều thập kỷ trước khi các biểu đồ máy tính chưa được phát minh và các nhà giao dịch phải vẽ tay các biểu đồ của họ.
Nhưng kể từ khi thời đại kỹ thuật số xuất hiện, nơi bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể truy cập vào các biểu đồ và hàng chục chỉ báo, chiến lược giao dịch giao nhau giữa EMA đó không còn hoạt động nữa.
Vì vậy, thay vì tham gia vào giao dịch khi đường EMA giao nhau, hãy sử dụng nó như một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm có thể đang hình thành.
Bây giờ, bạn có thể tự hỏi…
“Làm cách nào sau đó tôi có thể sử dụng EMA để tham gia giao dịch?”
Câu trả lời…
Giao dịch pullbacks.
Sử dụng EMA để giao dịch rút lui
Vậy pullbacks là gì và tại sao phải giao dịch chúng?
Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất khi giao dịch bất kỳ thị trường nào là giao dịch pullback.
Pullbacks cũng thường được gọi là thoái lui.
Và lý do chúng rất phổ biến là khi thị trường có xu hướng, chúng không chỉ đi lên theo đường thẳng.
Luôn có một khoảng thời gian “nghỉ ngơi” trước khi tiếp tục xu hướng.
Nó giống như đi một chuyến đường dài và thỉnh thoảng nghỉ vệ sinh trước khi tiếp tục chuyến đi.
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, chúng hình thành mức cao hơn và mức thấp hơn.
Những mức thấp cao hơn này là “pullbacks”.
Ngược lại, khi thị trường đang trong xu hướng giảm, chúng sẽ hình thành mức thấp hơn và mức cao thấp hơn.
Trong một xu hướng giảm, các mức cao thấp hơn này là mức giảm.
Thị trường LUÔN có những đợt pullback này khi có xu hướng và đây là những cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch tham gia giao dịch trước khi thị trường tiếp tục xu hướng của nó.
Vì vậy, làm thế nào để bạn giao dịch pullbacks?
Mặc dù có nhiều cách để giao dịch pullback, nhưng cách yêu thích của tôi để làm như vậy là sử dụng chiến lược giao dịch EMA.
Tại sao sử dụng EMA mà không phải SMA?
Trước hết, tôi muốn giải quyết lý do tại sao chúng tôi sử dụng EMA cho chiến lược giao dịch pullback của mình.
Mặc dù có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, nhưng hai loại đường trung bình thường được sử dụng là EMA và Đường trung bình động đơn giản (SMA).
Vì vậy, để giao dịch pullbacks, tại sao chúng ta muốn sử dụng EMA chứ không phải SMA?
Trước hết, tôi muốn nói rằng cả hai đường trung bình động đều khả thi để giao dịch pullback.
Nhưng đây là lý do tại sao tôi thích sử dụng EMA:
Nếu bạn định vẽ đường EMA và SMA trên biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng đường EMA có xu hướng gần với giá hơn.
Vì vậy, khi giao dịch pullback hoặc thoái lui, việc sử dụng các đường EMA sẽ có xu hướng làm cho thị trường có vẻ như đang “bật” khỏi đường EMA.
Với các SMA, mặc dù bạn có thể thực hiện các giao dịch rút lui với nó, nhưng nó không “dính” như EMA.
Do đó, EMA sẽ tốt hơn cho chiến lược giao dịch của chúng tôi.
Chiến lược giao dịch thoát 50 EMA
Bây giờ, tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng thiết lập này không thường xuyên xảy ra nhưng khi nó xảy ra, nó hoạt động rất tốt.
Đối với chiến lược này, chúng tôi sẽ sử dụng đường 20 EMA và 50 EMA.
Chúng tôi chỉ muốn thực hiện các giao dịch Dài khi đường 20 EMA nằm trên đường 50 EMA.
Và chúng tôi chỉ muốn thực hiện các giao dịch Ngắn hạn khi đường 20 EMA nằm dưới đường 50 EMA.
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ này bên dưới, bạn sẽ thấy rằng thị trường đã bật ra khỏi đường EMA vài lần.
Tuy nhiên, có nhiều thời điểm thị trường bỏ qua các đường EMA và chỉ đi qua chúng.
Vậy làm cách nào để biết khi nào thị trường sẽ thoát khỏi đường EMA?
Thật không may, đó là một câu hỏi mẹo.
Chúng tôi sẽ không bao giờ biết khi nào thị trường sẽ thoát khỏi đường EMA.
Tuy nhiên, chúng ta có thể suy đoán khi nào có khả năng thị trường bật ra khỏi đường EMA bằng cách xem liệu thị trường đã bật ra khỏi đường EMA trước đó hay chưa.
Vì vậy, trước hết, chúng tôi muốn chờ đợi sự giao nhau của các đường EMA.
Hãy xem xét một giao dịch dài.
Đầu tiên, hãy tìm đường 20 EMA vượt qua đường 50 EMA.
Khi đường 20 EMA đã vượt lên trên đường 50 EMA, chúng tôi muốn tìm kiếm lần thoát đầu tiên ra khỏi đường 50 EMA.
Nếu thị trường không thoát ra khỏi đường EMA và chỉ đi qua nó, thì chúng tôi muốn đợi cho đến khi một lần thoát xảy ra trước khi chúng tôi coi đó là lần thoát đầu tiên.
Trong biểu đồ trên, thị trường chỉ đi qua bên dưới đường EMA mà không bật lên lần đầu tiên.
Nhưng lần thứ hai nó chạm vào đường 50 EMA, nó đã bật ra.
Đó sẽ được coi là lần trả lại đầu tiên.
Từ đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm lần thoát thứ 2 để tham gia vào một giao dịch Dài.
Tiêu chí đầu vào dài
Bây giờ chúng ta đã có lần bật lên đầu tiên khỏi đường 50 EMA, chúng tôi đang tìm cách đi dài trên đợt bật thứ hai.
Tuy nhiên, chúng tôi không muốn Long mỗi khi thị trường chạm vào đường 50 EMA sau lần bật lên đầu tiên.
Đó là bởi vì nó vẫn có thể đi qua EMA mà không bị bật ra.
Vì vậy, chúng ta cần có một tiêu chí đầu vào giao dịch để đi Long.
Để đi được Long trong lần thoát thứ 2, chúng tôi muốn thấy 3 điều xảy ra:
- Sự phân kỳ “ẩn” trên chỉ báo ngẫu nhiên.
- Hình thành mô hình nến tăng.
- Đóng cửa trên mô hình nến tăng.
Hãy xem một ví dụ:
Trong biểu đồ trên, chúng ta có đường 20 EMA vừa cắt qua đường 50 EMA.
Ngay sau sự giao nhau giữa hai đường EMA, chúng tôi đã xác định được đợt tăng đầu tiên của mình.
Bây giờ chúng ta đã xác định được lần thoát đầu tiên của mình, bây giờ chúng ta chờ đợi lần thoát thứ hai.
Khi mức tăng thứ 2 xuất hiện, chúng tôi nhìn vào chỉ báo ngẫu nhiên để xem liệu có sự phân kỳ ẩn hay không.
Như bạn có thể thấy, thị trường đang tạo ra mức thấp cao hơn nhưng chỉ báo ngẫu nhiên đang tạo ra mức thấp hơn.
Đây là một phân kỳ ẩn.
Bước tiếp theo là đợi hình thành một cây nến tăng.
Trong biểu đồ trên, Mô hình nến xuyên qua tăng hình thành trong lần bật lên thứ hai.
Để mua được Long, chúng ta đợi giá đóng cửa trên mức cao của Nến xuyên qua tăng và chúng ta đặt lệnh Cắt lỗ của mình dưới mức thấp của lần dao động trước đó.
Mức Chốt lời của chúng tôi sẽ ở mức 1,5R hoặc 2R.
Tiêu chí đầu vào ngắn
Để tham gia vào một giao dịch Ngắn, nó ngược lại với một giao dịch Dài.
Vì vậy, để bán khống trong lần thoát thứ 2, chúng tôi muốn thấy 3 điều xảy ra:
- Sự phân kỳ “ẩn” trên chỉ báo ngẫu nhiên.
- Hình thành mô hình nến giảm .
- Giá đóng cửa bên dưới mô hình nến tăng.
Ở phía bên trái của biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng đường 20 EMA vừa cắt qua đường 50 EMA.
Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ tìm kiếm lần thoát đầu tiên của mình.
Sau khi các đường EMA cắt nhau, thị trường đã quay ngược trở lại các đường EMA ban đầu, nhưng các đường EMA không được tôn trọng.
Nó đã vượt lên trên các đường EMA, quay trở lại, đi lên một lần nữa, rồi lại đi xuống.
Chúng tôi không coi đây là một lần trả lại.
Vì vậy, tại thời điểm này, chúng tôi vẫn muốn tìm kiếm lần thoát đầu tiên của mình.
Một vài thanh sau đó, chúng tôi có lần trả lại đầu tiên.
Sau đợt bật đầu tiên, thị trường đã nhanh chóng giảm xuống trong một thanh nến lớn.
Và sau đó nó quay trở lại đường 50 EMA.
Thị trường bắt đầu chững lại tại đường 50 EMA và sau đó nó hình thành một thanh ghim giảm.
Đây là tín hiệu của chúng tôi để sẵn sàng bán ra khi thị trường đóng cửa dưới mức thấp của Bearish Pin Bar.
Tuy nhiên, vài thanh tiếp theo cho thấy thị trường có phần củng cố và không thực sự có động thái gì.
Cuối cùng, thị trường đi xuống và đóng cửa dưới mức thấp của Bearish Pin Bar.
Đó là kích hoạt của chúng tôi để mua Bán ngắn khi đóng cửa thanh đó.
Sau đó, chúng tôi đặt lệnh Cắt lỗ của mình trên mức cao của lần xoay trước đó.
Một số nhà giao dịch thích đặt lệnh cắt lỗ của họ ngay trên thanh ghim Bearish.
Đó cũng là một khu vực Cắt lỗ khả thi, nhưng nó rất dễ bị săn tìm Cắt lỗ.
Bởi vì đó là nơi rõ ràng mà mọi người sẽ đặt Cắt lỗ.
Nhiều lần, thị trường sẽ đưa bạn vào giao dịch, chỉ để quay trở lại để đạt mức Cắt lỗ của bạn, vốn đã được đặt rất rõ ràng trên mức cao của Bearish Pin Bar, và sau đó quay trở lại đi xuống.
Trong trường hợp này, nó đã không, nhưng có nhiều lần nó sẽ xảy ra.
Bằng cách đặt lệnh Cắt lỗ của bạn cao hơn mức giao dịch trước đó, điều này làm cho lệnh Cắt lỗ của bạn khó đạt được hơn.
Và đó là nơi mà nếu thị trường đến đó, rất có thể giao dịch của bạn sẽ không thành công.
Đối với mức Chốt lời, một lần nữa, chúng tôi đặt nó ở mức 1,5R hoặc 2R.
Nếu bạn đang thắc mắc tại sao chỉ có 1.5R hoặc 2R?
Câu trả lời là bởi vì chúng tôi đã đặt lệnh Cắt lỗ khá xa ở mức cao trước đó.
Điều đó có nghĩa là khoảng cách Cắt lỗ của chúng ta khá rộng.
Vì vậy, thị trường có thể không nhất thiết phải đi xuống quá xa so với nơi chúng tôi đặt mức Chốt lời 1,5R hoặc 2R.
Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt Stop Loss của mình trên mức cao của Bearish Pin Bar, thì rất có thể bạn có thể mua 3R và có thể nhiều hơn nữa bởi vì Stop Loss của bạn rất chặt.
Sự cân bằng là bạn sẽ bị dừng giao dịch thường xuyên hơn so với nơi tôi đặt Cắt lỗ, nhưng bạn có thể nhận được số tiền thắng lớn hơn mỗi khi Chốt lời.
Cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào phong cách và tâm lý giao dịch của bạn.
Bạn có muốn bị dừng lại thường xuyên nhưng giành được chiến thắng lớn mỗi lần?
Hay bạn thích giành chiến thắng thường xuyên hơn nhưng không nhận được số tiền thắng nhỏ hơn mỗi lần?
Không có câu trả lời đúng hay sai.
Miễn là bạn có lãi vào cuối ngày với hệ thống dự báo tích cực, thì đó là tất cả những gì quan trọng.
Chiến lược giao dịch EMA phân kỳ ẩn
Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể luôn tìm thấy một giao dịch thoát ra khỏi đường 50 EMA?
Điều đó có nghĩa là bạn không thể tham gia giao dịch pullback?
Chắc chắn không phải.
Đó là nơi chiến lược này xuất hiện.
Vì vậy, vì thiếu một cái tên hay hơn, tôi đã gọi đây là Chiến lược giao dịch EMA phân kỳ ẩn.
Tôi biết rồi mà…
Chiến lược giao dịch thoát 50 EMA cũng sử dụng sự phân kỳ ẩn.
Nhưng nó có các tiêu chí nghiêm ngặt theo đó thị trường phải thoát ra khỏi đường 50 EMA.
Đối với chiến lược giao dịch EMA này, việc thiết lập dễ dàng hơn nhiều.
Và cái hay của chiến lược giao dịch này là không cần xác định các mẫu hình nến.
Nhiều nhà giao dịch bị nhầm lẫn với các mẫu hình nến khác nhau và bỏ lỡ các mục nhập của họ.
Với chiến lược này, các tiêu chí gia nhập thương mại mang tính khách quan hơn là chủ quan.
Nó cũng rất giống với chiến lược thoát 50 EMA, trong đó chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để xác định sự phân kỳ ẩn.
Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi không xem xét số tiền bị trả lại khỏi đường 50 EMA hoặc bất kỳ đường EMA nào cho vấn đề đó.
Thay vào đó, chúng tôi tìm kiếm mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng tăng và mức thấp hơn và mức cao thấp hơn trong xu hướng giảm.
Tiêu chí đầu vào dài
Điều đầu tiên chúng tôi tìm kiếm để tham gia giao dịch Dài là đường 20 EMA phải nằm trên đường 50 EMA.
Khi chúng tôi có điều đó, chúng tôi tìm kiếm những điều sau:
- Thị trường để tạo ra mức cao hơn và mức thấp hơn.
- Chờ thị trường đóng cửa dưới đường 50 EMA.
- Kiểm tra chỉ báo ngẫu nhiên để tìm phân kỳ ẩn.
- Chờ thị trường đóng cửa trên đường 20 EMA.
- Mua dài và đặt lệnh Cắt lỗ bên dưới mức dao động thấp.
Trong biểu đồ trên, điều đầu tiên cần chú ý là đường 20 EMA ban đầu nằm dưới đường 50 EMA, nhưng sau đó nó vượt lên trên đường 50 EMA.
Vì vậy, chúng tôi chỉ tìm kiếm một giao dịch Dài khi đường 20 EMA đã vượt qua đường 50 EMA.
Ở phía bên trái, bạn có thể thấy rằng thị trường đã di chuyển từ dưới đường 50 EMA lên trên nó và bắt đầu hình thành các mức cao hơn và mức thấp hơn.
Tại mức thấp cao hơn đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù thị trường đã đi lên một khoảng cách so với thời điểm đó, nhưng đó không phải là một mục nhập hợp lệ đối với chúng ta vì chỉ báo ngẫu nhiên không cho thấy sự phân kỳ.
Vì vậy, khi không có tín hiệu giao dịch, chúng tôi kiên nhẫn ngồi trên tay và chờ tín hiệu tiếp theo.
Khi thị trường bắt đầu tăng cao hơn, nó hình thành mức cao hơn và mức thấp thứ hai cao hơn.
Tại thời điểm đó, điều chúng tôi muốn lưu ý là thị trường đóng cửa dưới đường 50 EMA.
Khi thị trường đóng cửa dưới đường 50 EMA, chỉ báo ngẫu nhiên cũng cho thấy sự phân kỳ ẩn.
Bước tiếp theo là đợi thị trường đóng cửa trên đường 20 EMA.
Khi nó đóng cửa trên đường 20 EMA, hãy mua và đặt một lệnh Cắt lỗ dưới mức thấp hiện tại hoặc mức thấp trước đó, tùy thuộc vào khoảng cách của nó.
Nếu mức swing thấp trước đó còn khá xa, thì tôi sẽ đặt Stop Loss bên dưới mức swing hiện tại.
Tiêu chí đầu vào ngắn
Bây giờ chúng ta đã biết tiêu chí đầu vào Dài là gì, tiêu chí đầu vào Ngắn đơn giản là ngược lại.
Vì vậy, đây là những gì bạn muốn tìm kiếm trong một mục nhập Ngắn:
- Thị trường tạo mức thấp hơn và mức cao thấp hơn.
- Chờ thị trường đóng cửa trên đường 50 EMA.
- Kiểm tra chỉ báo ngẫu nhiên để tìm phân kỳ ẩn.
- Chờ thị trường đóng cửa dưới đường 20 EMA.
- Mua ngắn và đặt Stop Loss trên mức cao.
Trong biểu đồ này, bạn có thể thấy rằng ngay sau khi đường 20 EMA cắt xuống dưới đường 50 EMA, mức cao thấp hơn đầu tiên được hình thành.
Không giống như trong ví dụ Long entry, có một sự phân kỳ ẩn được hình thành ngay lập tức ở mức cao thấp hơn đầu tiên.
Sau đó, thị trường đóng cửa trên đường 50 EMA và sau đó quay trở lại để đóng cửa dưới đường 20 EMA.
Đây là tín hiệu vào lệnh Ngắn của chúng tôi.
Khi thanh nến bên dưới đường 20 EMA đóng lại, đó là mục nhập Short của chúng tôi.
Đặt Stop Loss trên mức cao hiện tại.
Chốt lời ở mức 1.5R hoặc 2R.
Vậy là xong…
Đây là hai chiến lược giao dịch EMA để giao dịch pullback.
Chọn chỉ một chiến lược giao dịch
Những gì tôi đã trình bày với bạn ở đây là hai trong số những chiến lược mà tôi đã sử dụng trong một thời gian dài để giao dịch pullback.
Nhưng có rất nhiều chiến lược giao dịch khác nhau cũng có thể thu hồi vốn.
Thậm chí chỉ sử dụng EMA, các nhà giao dịch có thể đưa ra vô số chiến lược giao dịch EMA.
Có MỘT chiến lược tốt nhất để sử dụng không?
KHÔNG.
Nhưng có chiến lược tốt nhất phù hợp với bạn.
Cuối cùng, nó phụ thuộc vào mức độ bạn cảm thấy thoải mái với chiến lược giao dịch.
Và liệu bạn có đủ thời gian và kiên nhẫn để giao dịch theo chiến lược cụ thể hay không.
Khi bạn đã tìm thấy một chiến lược giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái, hãy thử nghiệm nó trước khi dồn hết tiền tiết kiệm cả đời vào đó.
Hãy là một nhà kinh doanh thông minh.
Và đảm bảo rằng chiến lược giao dịch thực sự mang lại cho bạn lợi thế giao dịch trên thị trường.
Một điều nữa…
Bạn đã thích bài đăng này phải không?
Nếu bạn thích bài viết này hoặc cảm thấy nó hữu ích cho bạn, bạn có vui lòng chia sẻ nó không?
