Về cơ bản của hệ thống smc đó chính là xác định cấu trúc thị trường và dấu hiệu gần nhất cho thấy sự có mặt của tổ chức lớn và sau đó tìm cơ hội giao dịch đi theo cấu trúc.
Những vùng giá đánh dấu sự có mặt của các tổ chức lớn là những vùng cung cầu và thường tồn tại những khối lệnh (order block). Và như đã chia sẻ ở phần trước thì những vùng này thường xuất hiện ở những hỗ trợ kháng cự quan trọng mà mình cũng đã liệt kê ra ở phần trước rồi. Anh em nào chưa xem thì có thể vào link bên dưới đọc lại nhé:
Hệ thống Smart Money Concept của ICT – Phần 3: Kháng cự hỗ trợ quan trọng cần chú ý!
Còn bây giờ chúng ta đi vào một vài ví dụ về cách thức đọc cấu trúc thị trường nhé.
Cấu trúc thị trường là chìa khóa
Cấu trúc chính là chìa khóa của hệ thống này. Biết được cấu trúc sẽ định hình được chiến lược giao dịch của mình. Thị trường cơ bản là một chuỗi các đỉnh đáy tăng (xu hướng tăng) hoặc giảm (xu hướng giảm).
Việc của trader chúng ta là nhận biết được cấu trúc của thị trường và xác định được vị trí mà chúng ta sẽ tìm tín hiệu để giao dịch.
Nhắc lại một chút về cấu trúc đơn giản nhất đã nói ở phần 1. Đối với cấu trúc giảm giá, thị trường sẽ tạo đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Và đáy trước đó được hình thành thì phải bị phá vỡ, như hình bên dưới:
Tương tự nhưng ngược lại với xu hướng tăng:
Trường hợp xu hướng đảo chiều đó là khi đỉnh tạo đáy thấp nhất trong xu hướng giảm bị phá vỡ hoặc 2 đáy cao hơn trong xu hướng tăng được hình thành. Như hình bên dưới:
Và ngược lại với đảo chiều xu hướng tăng, đó là khi đáy tạo đỉnh cao nhất của xu hướng bị phá vỡ hoặc hình thành 2 đỉnh giảm dần trong cấu trúc giảm giá:
Nói chung cơ bản cấu trúc thị trường là sẽ có những đợt sóng đẩy và những đợt sóng hồi như hình bên dưới:
Ví dụ về cấu trúc thị trường
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là cấu trúc thị trường giảm giá, thị trường tạo đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước:
Tương tự bên dưới là cấu trúc thị trường tăng giá với các chuỗi đỉnh đáy được hình thành cao hơn:
Lưu ý với các xu hướng trên. Ví dụ như xu hướng tăng, thị trường có thể đang tăng hoặc giảm trên khung thời gian cao hơn, nhưng ở khung thời gian thấp hơn, chúng ta có thể có được những vị thế bán trên cùng xu hướng tăng giá ở những cú pullback trên các khung thời gian thấp hơn. Và tương tự ngược lại với xu hướng giảm.
Về đỉnh đáy
Về đỉnh đáy trong cấu trúc thì anh em cần quan tâm đến độ mạnh yếu của nó. Có một vài điều kiện để xác nhận cho chúng ta đó là một đỉnh hoặc đáy mạnh.
Cụ thể hơn đó là, một đỉnh mạnh thì cần phải tạo được đáy thấp hơn đáy trước đó và ngược lại, một đáy mạnh thì nó cần tạo được đỉnh cao hơn đỉnh trước đó. Nếu không thỏa điều kiện này thì những đỉnh đáy đó là yếu.
Như biểu đồ bên dưới:
Theo đó chúng ta có, các đỉnh trong biểu đồ trên đều là những đỉnh mạnh vì nó phá vỡ được đáy trước đó để tạo đáy thấp hơn, trong khi các đáy trong biểu đồ trên đều là đáy yếu vì nó thất bại trong việc phá vỡ đỉnh để tạo đỉnh cao hơn.
Như vậy có thể có một kết luận nho nhỏ rằng, trong xu hướng giảm thì chúng ta có đa phần đỉnh thấp hơn là đỉnh mạnh và đó là lý do vì sao trong xu hướng giảm thì chúng ta chỉ nên tập trung ở đỉnh là vậy. Nguyên tắc này mình đã có nói trong bài viết đầu tiên rồi.
Ngược lại xu hướng ta cũng vậy, nó sẽ thường hình thành đáy mạnh nhiều hơn và đa phần đỉnh hình thành là yếu. Nên trong xu hướng tăng chúng ta chủ yếu là tập trung vào đáy.
Một lời khuyên là không nên suy nghĩ quá nhiều về cấu trúc, bạn có thể phân tích theo hướng của bạn nhưng có một điều quan trọng mà bạn cần nhớ là đâu là cấu trúc nhỏ và đâu là cấu trúc lớn. Để biết được bạn đang nằm trong vị trí nào của cấu trúc thị trường và lên chiến lược cho đúng hướng.
Hết phần 4….
Ở phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu vùng cung cầu và một vài thuật ngữ khác cần nắm để giao dịch hệ thống này nhé.
1 comment
[…] Hệ thống Smart Money Concept của ICT – Phần 4: Cách đọc cấu trúc thị trườn… […]